Gerobak Cerita — CFO Dashboard v4

Posisi Keuangan Saat Ini

—

Net Profit / Bulan

—

Cup/Hr

—

Tier

—

BEP (cup)

—

Gap ke BEP

—

Div Rate

—

Div/Investor/Bln

—

Pokok/Inv/Bln

—

Kas (24bln)

—

📋 Rincian Overhead Tetap / Bulan (Excl. Pokok Investor)

Komponen	Rp/Bln	%Total	Keterangan

📦 Breakdown Penjualan & Sisa per Produk

Produk Kap/Hr Terjual/Hr %Terjual Sisa/Hr %Sisa Kerugian/Bln

Komponen P&LRp/Bulan%RevenueProporsi

🧾 Estimasi Pajak (Informasional — Tidak Mengubah Net Profit Utama)

Skema Pajak ⚠ Estimasi kasar, bukan pengganti konsultasi pajak resmi/akuntan pajak.

🎯 Analisis 7 Tier Penjualan — Model Sisa = Kerugian Murni

Tier Cup/Cr/Rt Utilisasi Revenue Kerugian Gross Profit EBITDA Div/Inv/Bln Net Profit

Net Profit — Semua Cup (Rp Juta)geser slider ↓

Cashflow Kumulatif 24 Bulan (Rp Juta)

Waterfall Revenue → Net (Rp M)

Komposisi Overhead (Rp jt)

Dividen Rate vs Net Profit

💼 Return Investor — Posisi Aktif

🎯 Analisis CFO — Rekomendasi Real-Time

🔴 Enterprise Risk Matrix

ID	Risiko	Penyebab	Dampak	Prob	Mitigasi	PIC	Status

💼 Skema Pengembalian Investor · 100×Rp25.000.000

—

Total/Inv/Periode Aktif

—

Modal Total

Pokok/Inv/Bln

—

Div/Inv/Bln

—

Total/Inv/Bln

—

ROI (24bln)

—

Payback (bln)

—

Frekuensi Bayar

—

Discount Rate/Bulan (%) Dipakai untuk menghitung NPV & IRR arus kas investor (modal keluar bln 0, dividen/pokok masuk bln 1..tenor).

Frekuensi:—

Per Periode Pokok:—

Per Periode Dividen:—

Per Periode Total:—

Jumlah Periode:—

📊 Perbandingan Return per Tier

ROI Investor vs Tier (24 Bln)

Komposisi Return / Inv (Pokok+Dividen)

📅 Jadwal Pembayaran per Investor — Seluruh Periode

Periode	Bulan	Status	Pokok/Inv	Dividen/Inv	Total/Inv	Kumulatif	Sisa Pokok	Ket.

🛡 Analisis Titik Aman Investor

💼 Analisis CFO — Perspektif Investor

📈 Horizon Proyeksi & Cash Flow Multi-Tahun

Horizon Proyeksi (bulan) Asumsi net profit bulanan konstan (sama seperti chart kas 24-bln di Dashboard), hanya diperpanjang horizonnya.

🍂 Aktifkan Faktor Musiman (kalikan net profit bulanan dengan multiplier per-bulan kalender)

🎯 Sensitivity Analysis — Skenario Penjualan & COGS

Skenario dihitung dengan penyekalaan post-hoc terhadap Gross Profit/EBITDA/Net Profit Base Case (bukan menjalankan ulang seluruh model per-item) — pendekatan estimasi cepat untuk kebutuhan analisis sensitivitas, bukan pengganti kalkulasi tier penuh.

🎛️ What-If Interaktif — Simulasi Live

Geser slider untuk melihat dampak langsung terhadap Net Profit/EBITDA. Input asli TIDAK berubah — ini simulasi sementara (mutate-calc-restore).

Δ Harga Jual0%

Δ HPP/COGS0%

Δ Overhead Tetap0%

💾 Skenario Tersimpan

Skenario	Net Profit/Bln	EBITDA/Bln	ROI Investor (%)	Payback (bln)

🧾 Input Data Aktual Bulanan

Bulan Operasional Ke-

Cup Kopi Diasumsikan/Hari

Revenue Aktual (Rp)

COGS Aktual (Rp)

Overhead Aktual (Rp, opsional)

Catatan

📊 Proyeksi vs Aktual — Variance Analysis

Bulan	Cup Asumsi	Revenue Proyeksi	Revenue Aktual	Varians Rp	Varians %	Net Profit Proyeksi	Catatan

Belum ada data aktual tercatat.

📈 Tren Proyeksi vs Aktual

📍 Breakdown Performa per Lokasi/Gerobak

Asumsi cup/hari per lokasi independen dari slider global — hanya tampilan supplementer, tidak mengubah asumsi seragam di Dashboard.

Nama Lokasi

Jumlah Gerobak

Cup Asumsi/Hari

Lokasi	Jumlah Gerobak	Cup Asumsi	Revenue/Bln	Net Profit/Bln